Comment échanger des options de DITM Options Trading DITM est une excellente méthode d'exploitation de la DELTA d'une option, ce qui vous permet de tirer pleinement parti du mouvement des prix d'un stock, obtenir le double du retour sur investissement ou acheter des actions pour la moitié du prix. C'est une méthode parfaite pour Swing Traders - il réduit votre risque de moitié, réduit votre inconvénient et double votre potentiel de profit. Avez-vous besoin de savoir comment négocier des options DITM Voici les étapes exactes que vous prenez pour un commerce réussi: Premièrement: Choisissez votre stock Vous pouvez soit utiliser un de vos stocks préférés, ou vous pouvez exécuter un scan pour quotready-to-rollquot Stocks qui sont parfaits pour les options DITM. J'ai mis en place des analyses spécifiques pour trouver ces stocks en utilisant Stockfetcher. Copiez et collez les balayages dans le programme gratuit Stockfetcher, et vous obtiendrez 100 stocks à passer au crible. Deuxièmement: Analyse technique Les scans mentionnés ci-dessus auront déjà fait la plupart de cela pour vous, mais juste pour vous rappeler, voici les étapes spécifiques dont vous avez besoin: Analyse des tendances. Établir la tendance du marché et de votre stock. N'essayez pas d'acheter des appels dans un marché en baisse. Analyse de Swing. Trouver des stocks qui ont plongé au bas de la bande de tendance, c'est-à-dire dans la zone d'action Traders (TAZ). Ce sont des actions qui se négocient entre les 10ma et 30ema. Regarde comment . Swing Confirmation. Confirmez la balançoire avec des motifs de chandeliers (voir comment). Vérifiez le RSI et VIX pour s'assurer que la balançoire est imminente. Troisièmement: choisissez votre option et achetez-le Tirez vers le haut une table d'options qui montre le DELTA de l'option. Votre logiciel de courtage devrait avoir cette fonctionnalité. Que ce soit ou utiliser le Calculateur d'options, pour lequel vous aurez besoin de connaître la volatilité des options. Choisissez une option qui a un DELTA qui est à ou près de 100. Option Value. Ne pas acheter des options surévaluées Vous allez regarder votre valeur commerciale saigner loin. Vous devrez utiliser un logiciel pour cela - Je recommande fortement Volcone Analyzer Pro pour cela (le seul peu de cette méthode qui n'est pas gratuit). Quatrièmement: Définir votre but stop et objectif de profit IMMÉDIATEMENT Rappelez-vous, ce n'est pas le jeu Votre analyse swing, et confirmé par un regard sur le soutien et les niveaux de résistance, vous aidera à le faire. Stop Loss - Si vous définissez normalement une perte d'arrêt de 4 pour votre stock, définissez une perte d'arrêt d'environ 8-10 du mouvement de stock pour votre option. Objectif de bénéfice - fixer un objectif de profit basé sur la fluctuation du stock sous-jacent. Soit simplement ajouter la valeur en dollars de votre bénéfice anticipé au prix de l'option, soit utiliser le Calculateur d'options pour le calculer. Ou utilisez un arrêt de fuite - quelle que soit votre méthode préférée. Vendre l'option dès que vous atteignez votre objectif de profit - ne pas attendre jusqu'à l'expiration, sinon vous perdrez 100 de votre plan d'investissement pour quitter le commerce dans les 10 jours environ - si elle n'a pas déplacé à ce moment-là, la dynamique d'analyse swing aurait Changé, et votre commerce est à risque. Pour un exemple de commerce réel et une approche légèrement différente, regardez ma page sur une stratégie DITM avec ETFsSwing Trading Options Stratégies Au cours des derniers mois, I8217ve reçu plusieurs courriels me poser des questions sur Swing Trading Options Stratégies et la façon d'appliquer nos stratégies de négociation à Le marché des options. À l'origine, j'ai décidé de ne pas discuter des options parce que je voulais me concentrer largement sur le trading swing et le day trading Stocks, Futures et Devises. J'ai pensé que c'était plus que suffisant pour la plupart des gens à commencer à apprendre sur les marchés et je dis toujours à mes étudiants de rester loin de stratégies swing options commerciales jusqu'à ce qu'ils ont une bonne poignée sur la fabrication d'argent avec les actifs réels avant de passer à négocier des dérivés. Mes stratégies Swing Trading Options Lorsque j'ai commencé à négocier dans les nighties tôt, ma progression était Stocks, matières premières, indices à terme, options d'achat d'actions, Forex. Au moment où j'ai commencé à négocier des options, je savais déjà assez sur les marchés et plus important encore sur le risque de prendre des décisions raisonnablement bonnes de négociation. Mais en regardant en arrière, si j'ai commencé à négocier des options au lieu d'autres marchés, je doute que j'aurais développé les bases nécessaires et la discipline pour réussir avec les options. Options Volatilité est la clé de la réussite Une des plus grandes raisons pour lesquelles les débutants se heurtent à des problèmes quand ils commencent à négocier stratégies d'options de négociation est parce qu'ils manquent de la compréhension de base de la volatilité implicite et comment la volatilité implicite peut influer et fausser le prix des options. Saviez-vous que les options peuvent augmenter et diminuer en valeur sur la base de la perception simple et rien de plus Saviez-vous qu'à un moment que lors du crash boursier de la 87, BOTH les appels et les puts a augmenté en valeur plusieurs fois, De la crainte que les investisseurs apportent sur le marché Oui, avec les options le facteur le plus important n'est pas la direction du marché, mais la perception future du prix ou la volatilité implicite qui montre l'opinion des marchés des actions potentielles bouge, ou les attentes des marchés de l'avenir. Je peux passer les 2 prochaines heures à vous expliquer la définition technique de la volatilité implicite et des prix des options. J'ai l'habitude d'être obsédé par le modèle de Black-Scholes et les calculs de probabilité et I8217m va partager une petite histoire avec vous. Cela a eu un impact majeur sur mon swing trading stratégies d'options et comment j'ai construit mes stratégies après cet événement malheureux survenu. My Personal Options Trading Story Je me souviens de la première fois que j'ai lu Options comme un investissement stratégique (la bible sur les options de négociation) le livre était de plus de 800 pages et je me souviens de lire chaque page et pensant que plus j'apprends sur la volatilité implicite et tous les différents Stratégies, plus rentable j'allais devenir. Je me souviens comprendre que si vous vendez des options qui ont une volatilité élevée, puis à long terme, vous gagnerez de l'argent, parce que les options statistiquement va à la juste valeur donc au fil du temps, vous gagnerez de l'argent en vendant des options coûteuses et les racheter lorsque la volatilité est faible. Cela a un sens pour moi parce que je pense naturellement en termes de probabilité et ce n'était rien de plus que d'obtenir quelque chose de cher et de s'en débarrasser quand il était bon marché. Quoi qu'il en soit, je suis très excité et se précipita pour obtenir les lendemains matin Investors Business Daily au kiosque (il n'y avait pas d'internet et le lendemain 8217s papier est venu à 20 heures la veille). Je me souviens que le journal avait une table d'options qui rendait très facile d'obtenir tous les prix des options qui ont été échangés ce jour-là. Cela me donnerait au moins une idée de ce qu'il faut rechercher et ce que la volatilité bon marché ou cher sage. J'ai fini par cueillir environ 5 stocks et ils étaient tous les stocks de technologie et la volatilité sur eux était extrêmement élevé, je veux dire ces ventouses ont été prix deux à trois fois ce que les autres options ont été au prix à risque similaire et le prix d'exercice. J'ai pensé que j'avais vraiment de la chance ici et le lendemain matin, j'ai fini par vendre environ 5000 de prime qui avait environ 3 semaines avant l'expiration. J'ai pensé que j'ai découvert l'or à la fin de l'arc-en-ciel, mais naturellement et tous ceux qui ont jamais vendu prime d'option vous dira que le temps commence à Bougez très lentement lorsque vous vendez des options. Si le temps dans votre vie passe trop vite, je vous suggère de vendre quelques primes et tout d'un coup des semaines passera comme des mois. Pour en revenir à mon histoire, dans les 4 à 5 jours suivants, chacune des options que j'ai vendues a augmenté de façon spectaculaire. Un stock a été racheté, l'autre stock avait des gains incroyables et les autres ont simplement décollé. C'est alors que j'ai compris quelque chose de très important et je veux que vous compreniez sans perdre votre chemise. Lorsque les options sont trop chères, il ya généralement une très forte raison sous-jacente à cela, tout comme lorsque vous allez à la piste de course et les meilleurs chevaux payent 2 à 1 tandis que les chevaux qui sont moins susceptibles de gagner ont des cotes de 10 à 20 À 1, il ya une raison pour cela et il est généralement droit sur l'argent. Ma raison de vous raconter cette histoire est parce que je ne veux pas que vous obteniez trop pris dans les Grecs parce qu'ils n'ont jamais m'a aidé à faire un penny trading options. Tous ces logiciels qui vous disent quelle option est coûteuse ou quelle option est bon marché sont grands, mais le problème est qu'ils ne vous disent pas pourquoi l'option est bon marché ou pourquoi it8217s coûteux et si l'option a un pouls ou n'importe quel type de volume à lui , Il sera généralement prix élevé ou faible en raison d'une raison sous-jacente et c'est quelque chose que les Grecs ne vous dira jamais et cela a beaucoup plus d'impact sur le prix des options que n'importe quel calcul mathématique ou statistique jamais. Swing Trading Options Stratégie qui fonctionne Maintenant que vous comprenez un peu sur la façon dont les options sont vraiment prix, je vais partager une grande stratégie d'options swing trading avec vous que vous pouvez appliquer tout de suite à la plupart des marchés financiers. Cette stratégie prend en compte la volatilité implicite, de sorte que vous allez acheter des appels et met quand ils sont bon marché ou lorsque la volatilité implicite est de votre côté. Comme la plupart d'entre vous le savent, I8217m pas un commerçant de tendance contre, cela signifie que je suis toujours suivre la tendance et essayez de ne pas choisir les tops ou les fonds de marché, mais quand vous êtes des options de négociation, le commerce dans la direction de la tendance signifie acheter des options à des prix chers Et de les compenser quand ils sont plus chers, une façon de combattre la volatilité implicite est d'utiliser une méthode de contre-tendance. En général, je n'utilise pas de méthodes de contre-tendance avec des actifs, mais dans ce cas, nous ne négocions pas d'actifs, nous négocions des dérivés de ces actifs, donc nous devons négocier un peu différemment. Une de mes méthodes préférées pour mes achats de temps est d'utiliser les modèles d'épuisement du marché, it8217s un modèle similaire à un Pattern queue Gap que vous pouvez télécharger gratuitement sur notre site Web. (Cliquez ici pour télécharger l'écart de queue). Ce que nous voulons voir, c'est un épuisement ou s'il n'y a pas d'écart, au moins une barre avec beaucoup de portée qui s'ouvre dans une direction et se ferme dans une autre direction. Vous trouverez généralement environ deux ou trois fois par an sur la plupart des stocks de grande capitalisation qui ne sont pas tendance fortement. Acheter Poursuivre lorsque la prime est faible Dans cet exemple, Valero Energy, un stock de grande capitalisation passe par un renversement lorsque la plupart des commerçants s'attendent à plus de mouvement à la hausse. C'est alors que la volatilité à la hausse est vraiment élevé. Si vous deviez acheter une option d'achat à ce niveau de prix, je doute que vous fassiez de l'argent même si le stock serait d'environ 4 à 5 points. Le stock devrait vraiment augmenter fortement pour les options d'achat pour continuer à gagner, à moins que l'élan ralentisse et la volatilité diminuerait. Un commerçant intelligent achèterait des options PUT lorsque le stock commencerait à se décomposer. Les options de vente auraient si peu de volatilité que même si le marché allait contre vous pendant un jour ou deux, l'option wouldn8217t volatilité serait si faible que le prix des options ne serait probablement pas diminuer trop. Acheter des appels lorsque Premium est bon marché Dans cet exemple, nous avons un exemple presque parfait d'un modèle d'épuisement à l'envers. Lorsque ce jour est arrivé, les options de vente étaient grossièrement trop cher, si bien que si vous deviez acheter une mise il jour avant la grosse baisse, vous verrez à peine toute augmentation de prix. Mais si vous avez acheté une option CALL autour du moment où le marché a touché le fond et même si vous étiez hors de quelques points, la volatilité serait si faible sur l'option qu'il serait à peine aller contre vous. Gardez Swing Trading Options Stratégies Simple J'espère que ce court article sur les stratégies swing trading options vous a donné quelques idées sur vos propres options de négociation et la façon de mettre en place le travail swing trading options stratégies. Rappelez-vous toujours que la volatilité implicite n'est pas quelque chose que vous pouvez ignorer et il peut prendre une vie de propre et de fausser la valeur réelle de votre contrat d'options. Oui, le marché peut être en hausse et votre option peut être en baisse de valeur parce que la perception de market8217s de l'avenir n'est pas aussi optimiste que c'était deux jours plus tôt vous souhaitant le meilleur, Roger Scott Senior Trainer marché GeeksApply une stratégie Swing Trading à l'achat Options d'achat d'appels et met est la prochaine étape pour prendre vos profits ciel élevé, si vous avez maîtrisé le concept de swing trading, et ont pratiqué un peu en utilisant les stocks. C'est l'une des stratégies les plus courantes d'échange d'options, et l'endroit où la plupart des gens commencent. Malheureusement, beaucoup de gens se brûlent à ce stade, en donnant des options de négociation un mauvais nom. Je recommande de commencer par une autre stratégie, comme la vente de spreads de crédit. Si vous venez de commencer. Pour réussir, vous avez vraiment besoin d'avoir une bonne compréhension de la stratégie sous-jacente de négociation d'actions (dans ce cas, Swing Trading) que vous avez l'intention d'utiliser. Gardez vos pertes à un minimum. La première règle du commerce: ne pas perdre de l'argent Ne pas être avide. Ne jamais avoir peur de prendre un profit. Rester simple. Vous pouvez toujours dire quand les commerçants d'options perdent l'intrigue - leur système devient compliqué. Ne jouez pas. Respectez rigoureusement votre plan. Ainsi, avec ceux à l'esprit, voici le processus d'achat et de vente des options une fois que vous avez déterminé qu'un stock est sur le point de swing d'un point pivot. Vous aurez besoin d'avoir trouvé un stock qui est à un swing Pivot Point, ou est dans le 8220Traders Action Zone8221, et vous auriez confirmé cela avec des modèles de chandeliers, et en vérifiant la résistance et les niveaux de soutien. Définissez un PRIX D'ENTRÉE pour votre stock en fonction des principes de négociation swing. Pour une tendance à la hausse: Choisissez le prix d'exercice de l'option d'achat qui est au-dessus du prix d'entrée pour votre stock (c'est-à-dire juste OTM). Achetez-le au marché, ou vous voudrez peut-être essayer de l'obtenir moins cher en achetant juste au-dessus du bas de la journée. Par exemple, si votre stock est à 46, et vous vous attendez à remonter, puis acheter une option d'achat avec un prix d'exercice de 47,50. De cette façon, vous payez pour la valeur de temps seulement. Comme votre option augmente de prix avec le stock, et va ITM, vous profiterez le plus de valeur intrinsèque. Pour une tendance à la baisse: Choisissez le prix d'exercice de l'option de vente ci-dessous en dessous du prix d'entrée de votre titre (à savoir OTM). Par exemple, si votre stock est à 46, et vous vous attendez à descendre, puis acheter une option de vente avec un prix d'exercice de 45. Options d'achat avec au moins 14 jours avant l'expiration, mais pas plus de 45 jours. Rappelez-vous, swing trades se produisent généralement dans les 10 jours, donc vous n'avez pas besoin d'une valeur de temps long - minimiser ce que vous allez payer pour le temps. Cependant, assurez-vous que vous avez assez pour le swing de travailler Lorsque vous entrez votre commerce, définir une perte d'arrêt immédiat pour votre niveau préféré de perte. Je préfère fixer une perte raisonnablement serrée, ce qui signifie que je suis parfois renversé d'un commerce juste avant qu'il ne vole. Cependant, je préfère cela à de grandes pertes. Certaines personnes préfèrent des arrêts plus lâches, mais ne pas aller au-dessus de 50. Ne pas utiliser les arrêts mentaux Mettre en place sur votre logiciel de négociation, et à pied. Sinon, vous commencerez à deviner vous-même et l'ensemble du processus de négociation devient fondé sur l'émotion. Ce n'est pas le commerce, c'est le jeu. Cela peut devenir un peu délicat, et il devient pire si vous obtenez gourmand ou attendre trop. N'OUBLIEZ PAS: définissez votre objectif de profit sur le mouvement sur votre stock. Tout d'abord définir votre objectif de prix des actions, puis de calculer ce que votre prix d'option probable sera à ce prix. Votre option trading courtier logiciel aura cette facilité, mais vous pouvez également télécharger une calculatrice d'options gratuites ici. Allez à la section Analyse de position et utilisez-la pour simuler votre métier. Astuce: Vous devez savoir que vous achetez une option quand il est bon marché. Le meilleur logiciel (vous ne devriez vraiment pas être sans celui-ci) est le Volcone Analyzer Pro. Qui vous indique instantanément si une option est coûteuse ou peu coûteuse, en fonction de sa volatilité implicite. Vous pouvez apprendre sur tous les Grecs et modèles de fantaisie si vous aimez le défi intellectuel, mais celui-ci fait tout pour vous Ma façon préférée de fixer un objectif de profit primaire est d'imposer bandes Bollinger sur mon graphique des actions. Si votre stock est dans une tendance haussière, et vient de commencer une balançoire hors du point pivote, puis la balançoire continue généralement jusqu'à ce que le prix touche la bande supérieure. De même, si le stock est dans une tendance baissière, cherchez le stock de swing hors du point de pivot vers le bas à la bande Bollinger inférieure. Si le stock est dans une forte tendance à la hausse ou à la baisse, le prix sera parfois monter la bande Bollinger pour encore plus de profits Cependant, définissez votre sortie primaire pour la première touche de la bande. Une autre façon est d'imposer des lignes Fibonacci sur votre graphique, et de chercher une sortie lorsque le stock atteint le retracement 50. Vous pouvez configurer un arrêt de fuite, ce qui peut être fait facilement avec la plupart des logiciels de courtier en ligne. Comme le stock augmente, ainsi que votre prix d'option, et vous pouvez définir le suivi pour arrêter de décaler 25 à partir du haut, de sorte que lorsque le stock plonge vers le bas, vous pouvez prendre votre profit avant qu'il ne va plus loin. Il n'est pas mauvais de définir un arrêt de protection comme ça de toute façon, mais quand les options de négociation, un chiffre comme 25 peut signifier un gros morceau de votre profit. Un site de trading swing recommande de fixer un objectif de profit standard 7, et une perte de 4 stop, pour le stock sous-jacent d'un commerce swing. Je suis prudent quant à l'établissement de cibles aussi rigides, parce que le marché est trop dynamique et que vous pouvez parfois faire un bon bénéfice et quitter en 5 fois. Une idée populaire est d'attendre jusqu'à ce que votre prix d'option a doublé en valeur (c.-à-100 augmentation). À ce stade, vous vendez 50 de l'option, de sorte que votre investissement initial est protégé. Ensuite, vous pouvez laisser l'option restante fonctionner encore plus loin. REMARQUE: Il est toujours préférable de prendre un bon bénéfice tôt plutôt que d'essayer de presser chaque baisse de profit et de courir le risque de votre stock de retrait et de tuer votre investissement. Il arrive parfois que le stock va continuer à piloter la vague de tendance, mais ne vous kick si vous êtes sorti tôt. Être heureux avec le profit que vous avez pris et passer à la prochaine opération. C'est une bonne idée de mettre en place votre commerce avant l'ouverture du marché. Les 30 premières minutes de trading sont souvent assez sauvages et irrationnelles, donc ne soyez pas pris dans la frénésie précoce. Une fois que vous avez défini une entrée, ne chassez jamais le prix - si vous l'avez manqué, passez Sinon, vous sera le commerce de votre bénéfice potentiel. Avant d'entrer dans un métier, regardez environ deux semaines à venir. Si un stock a une date de gains à venir, il va souvent augmenter de prix jusqu'à la déclaration des résultats. Cela peut être très utile pour les options, aussi longtemps que vous obtenez une entrée à l'intérieur de la TAZ. La semaine avant l'expiration est souvent un bon moment pour acheter des appels, parce que le prix des actions monte souvent au cours de cette semaine, comme les commerçants anticiper la Expiration des appels. Encore une fois, assurez-vous que votre entrée est dans la TAZ. Jamais jouer, deviner ou espérer. Lorsque vous swing stocks de commerce, vous pouvez faire une perte, mais il n'a pas à être énorme (généralement de l'ordre de 2-4). Lorsque vous achetez des appels et met, vous pouvez perdre 100 de votre investissement dans un temps très court. Stick à votre système, et le plus simple de votre système, le plus fiable, il sera. Laisser les systèmes compliqués pour les commerçants de jour malheureux, ulcéré Si votre commerce ne se déplace pas dans les 5 jours, vidage. Le swing a échoué, les conditions d'une bonne entrée ont changé, et Time Decay va commencer à manger dans votre investissement. Passez à la prochaine opération - il y aura toujours de l'abondance Presque tout stock optionable est utile pour ce système simple. Vous pouvez utiliser n'importe lequel des programmes de balayage des stocks pour trouver les métiers appropriés. Ma méthode préférée est d'avoir quelques stocks que je connais très bien, et de les suivre. Je vais garder un œil sur la saison des nouvelles et des bénéfices, et le commerce des balançoires. Les options d'indices (QQQQ, DIA et SPY) sont toujours bonnes, car elles ne sont pas aussi sauvages que les actions individuelles. Les bénéfices ne sont peut-être pas aussi excitants, mais ils sont beaucoup plus prévisibles lorsqu'ils suivent une tendance - les fluctuations sont beaucoup plus faciles à mettre en place. Sinon, tous les grands stocks sont bons, mais il est important de diversifier au sein des industries.
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